|
(άρθρο 64 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
1. Αν ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες μετατραπεί σε τροφοδοτικό οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ενός κύριου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή αν αλλάξει ο κύριος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες του τροφοδοτικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ο τροφοδοτικός οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες οφείλει να παράσχει σε όλους τους μεριδιούχους του τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) δήλωση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την επένδυση του τροφοδοτικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες σε μερίδια συγκεκριμένου κύριου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες,
β) τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, του τροφοδοτικού και του κύριου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, σύμφωνα με το άρθρο 80 του παρόντος νόμου και το άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ,
γ) την ημερομηνία κατά την οποία ο τροφοδοτικός οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες πρόκειται να αρχίσει να επενδύει σε μερίδια του κύριου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή, εάν έχει ήδη επενδύσει στον κύριο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, την ημερομηνία κατά την οποία η επένδυσή του θα υπερβεί το όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 και
δ) δήλωση ότι οι μεριδιούχοι του τροφοδοτικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δικαιούνται να ζητήσουν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, χωρίς άλλη χρέωση εκτός από τα τέλη που παρακρατεί ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία παροχής από τον τροφοδοτικό οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην ως άνω περίπτωση γ'.
2. Αν ο τροφοδοτικός οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες έχει γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 91, την πρόθεσή του να διαθέσει μερίδιά του σε άλλο κράτος - μέλος, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους - μέλους υποδοχής του τροφοδοτικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή σε γλώσσα αποδεκτή από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής. Ο τροφοδοτικός οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που παρέχει τις πληροφορίες οφείλει να προσκομίσει ακριβή μετάφρασή τους.
3. Αν ο τροφοδοτικός οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος, έχει γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 90, την πρόθεσή του να διαθέσει μερίδιά του στην Ελλάδα, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται στην ελληνική γλώσσα. Ο τροφοδοτικός οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που παρέχει τις πληροφορίες οφείλει να προσκομίσει ακριβή μετάφρασή τους.
4. Ο τροφοδοτικός οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να επενδύσει σε μερίδια συγκεκριμένου κύριου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες πέραν του ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 63, πριν την πάροδο της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1.
5. Με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 4 του άρθρου 64 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 01-07-2010, και με βάση τα εκτελεστικά μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 64 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξειδικεύει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο παροχής των πληροφοριών προς τους μεριδιούχους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τη διαδικασία αποτίμησης και ελέγχου και το ρόλο του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες σε περίπτωση απόκτησης μεριδίων του κύριου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες με εισφορά σε είδος από τον τροφοδοτικό οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.