|
Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης συνάπτεται από και μεταξύ:
(Α) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο με έδρα επί της Λεωφόρου John F. Kennedy αριθμός 43, L-1855 Λουξεμβούργο (RCS Λουξεμβούργο Β153.414), που εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τον κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, (ΕΤΧΣ),
(Β) της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ως του Δικαιούχου Κράτους Μέλους (το Δικαιούχο Κράτος Μέλος), και
(Γ) Της Τράπεζας της Ελλάδας, που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, (η Τράπεζα της Ελλάδας).Από κοινού αναφερόμενα ως τα Μέρη και καθένα από αυτά το Μέρος.
Προοίμιο:
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συστάθηκε στις 07-06-2012 με σκοπό την εξασφάλιση σταθερότητας στα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Σύμφωνα με δήλωση στις 21-07-2011 από τους επικεφαλής των Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική Ενίσχυση με τη μορφή συμβάσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, και καθεμιά η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης), να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση με τη μορφή εκταμίευσης δανείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, προληπτικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις για τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων κράτους μέλους της ευρωζώνης (μέσω δανείων στις κυβερνήσεις αυτών των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός προγράμματος), διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων σε δευτερεύουσες αγορές επί τη βάσει ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών συνθηκών και κινδύνων της χρηματοπιστωτικής αγοράς που απειλούν την οικονομική σταθερότητα ή διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή αγορά (κάθε τέτοια χρήση Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, που έχει γίνει υποκείμενο Αίτησης Χρηματοδότησης και σχετικής Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης (όπως ορίζονται κατωτέρω) αποτελεί μια Χρηματοδοτική Ενίσχυση).
2) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα χρηματοδοτεί την υλοποίηση αυτής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης με την έκδοση ή συνομολόγηση ομολόγων, γραμματίων, αξιογράφων, χρεογράφων ή άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης (Μέσα Χρηματοδότησης) τα οποία υποστηρίζονται από ανέκκλητες και ανεπιφύλακτες εγγυήσεις (καθεμία η Εγγύηση) των κρατών μελών της ευρωζώνης, που θα ενεργούν ως εγγυητές αναφορικά με αυτά Μέσα Χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στους όρους της παρούσας. Οι Εγγυητές (οι Εγγυητές) των Μέσων Χρηματοδότησης που εκδόθηκαν ή συνομολογήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αποτελούνται από κάθε κράτος μέλος της ευρωζώνης (εξαιρουμένου οποιουδήποτε κράτους μέλους της ευρωζώνης που είναι ή καταστεί Απερχόμενος Εγγυητής (όπως ορίζεται κατωτέρω) πριν από την έκδοση αυτών των Μέσων Χρηματοδότησης). Τα Μέσα Χρηματοδότησης θα εκδίδονται ή συνομολογούνται είτε αυτοτελώς είτε επί τη βάσει προγράμματος έκδοσης χρέους (το Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) σύμφωνα με τους Κανόνες Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (όπως ορίζονται κατωτέρω).
3) Στις 08-05-2012, το Βασίλειο του Βελγίου, η Ιρλανδία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φιλανδίας και το KfW (ενεργώντας προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τις οδηγίες και με το όφελος της εγγύησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) (ως Δανειστές) συνομολόγησαν μια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ύψους 80.000.000.000 ευρώ (η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με την Ελλάδα και την Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία παρέχει Ενίσχυση σταθερότητας στην Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο μέσω συγκεντρωτικών διμερών δανείων.
4) Στις [·] η Ελλάδα ζήτησε πρόσθετη Χρηματοδοτική Ενίσχυση από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Στις [·], το Eurogroup και οι Υπουργοί Οικονομικών ομόφωνα αποφάσισαν να χορηγήσουν χρηματοδοτική Ενίσχυση σε απάντηση του αιτήματος των Ελληνικών αρχών και επικύρωσαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Σύμφωνα με τη Δήλωση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21-07-2011 και 26/27-10-2011, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα χρησιμοποιηθεί ως φορέα χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις από την Ελλάδα υπό την Χρηματοδοτική Ενίσχυση των κρατών μελών της ευρωζώνης.
5) Στις [·] 2012 ένα Μνημόνιο Συνεννόησης (το Μνημόνιο ΣΙΤ) υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδας αναφορικά με (ί) μια εθελοντική συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων μέσω της εθελούσιας ανταλλαγής ομολόγων που θα συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και ορισμένων επενδυτών του ιδιωτικού τομέα όπως περιγράφεται στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 26-10-2011 (η Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων), (ii) μια προσφορά επαναγοράς (η Προσφορά Επαναγοράς) με την οποία η Ελλάδα, ενεργούσα μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ως αντιπροσώπου της, προτείνει να επαναγοράσει από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (οι ΕΘΚΤ) ορισμένα Επιλέξιμα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου τα οποία κατέχουν οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες ως εξασφάλιση για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος με επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, (iii) την πληρωμή δεδουλευμένων τόκων επί των ομολόγων τα οποία θα ανταλλαγούν σύμφωνα με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει ή συνολικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (η Συναλλαγή Τόκων Ομολόγων), και [(iv) παροχή στήριξης σε προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών στην Ελλάδα (η Συναλλαγή Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών).] Το Μνημόνιο ΣΙΤ είναι διακριτό και συμπληρωματικό προς το αρχικό Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφη στις 03-05-2012, όπως έχει πρόσφατα τροποποιηθεί από το συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης (Πέμπτο Προσάρτημα) της 06-12-2011, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδας (το Μνημόνιο Συνεννόησης 2011), το οποίο μαζί με το Μνημόνιο ΣΙΤ και κάθε άλλο συμπληρωματικό ή μεταγενέστερο μνημόνιο συνεννόησης ή προσάρτημα σε οποιοδήποτε από αυτά, θα αποκαλείται το Μνημόνιο),
6) Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας για Χρηματοδοτική Ενίσχυση και σύμφωνα με το Μνημόνιο ΣΙΤ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατάρτισε ή θα καταρτίσει Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης με την Ελλάδα και την Τράπεζα της Ελλάδας, προκειμένου να παράσχει τις ακόλουθες Χρηματοδοτικές Διευκολύνσεις: (ί) στις [.] 2012, σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ [30.000.000.000], προκειμένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει, εν μέρει, την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων (η Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ), (ii) στις [.] 2012, σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ 35.000.000.000, προκειμένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει την Προσφορά Επαναγοράς (η Συμφωνία Πιστωτικής Ενίσχυσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), (iii) στις [.] 2012, σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ύψους ΕΥΡΩ [5.700.000.000] με σκοπό τη διενέργεια πληρωμών σχετικά με δεδουλευμένους τόκους που απορρέουν από ορισμένα ανεξόφλητα ομόλογα που έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από την Ελλάδα στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, οι οποίες πληρωμές θα γίνουν κατά το χρόνο και στο μέτρο που τα εν λόγω κρατικά ομόλογα ανταλλαγούν με Νέα Ελληνικά Ομόλογα (η Συμφωνία Τόκου Ομολόγων), και [(iv) στις [.] 2012, σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ [·] με σκοπό τη χρηματοδότηση την ανακεφαλαιοποίηση ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (η Συμφωνία Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών).]
7) Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης καταρτίζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της Συμφωνίας Τόκων Ομολόγων (η Σύμβαση Διευκόλυνσης Τόκων Ομολόγων). Η χρηματοδότηση σχετικά με την Συμφωνία Τόκων Ομολόγων θα παρασχεθεί με τη μορφή Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
8) Η διαθεσιμότητα αυτής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης εξαρτάται από τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα μέτρα που εκτίθενται στο Μνημόνιο και την κατανομή των εσόδων αυτής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου.
9) Οι εκταμιεύσεις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μπορούν να αποδεσμευθούν με την επιφύλαξη της υπογραφής του Μνημονίου ΣΙΤ και την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.
10) Κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την αποτροπή και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν την Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα παρέχονται από τις αρχές του Δικαιούχου Κράτους Μέλους.
Ως εκ τούτου, τα Μέρη συμφώνησαν ως εξής:
Άρθρο 1: Ορισμοί
Άρθρο 2: Ο μηχανισμός χρηματοδοτικής ενίσχυσης
Άρθρο 3: Άντληση κεφαλαίων, εκταμίευση και προϋποθέσεις
Άρθρο 4: Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις
Άρθρο 5: Επιτόκιο, έξοδα και δαπάνες
Άρθρο 6: Αποπληρωμή, πρόωρη εξόφληση, υποχρεωτική αποπληρωμή και ακύρωση
Άρθρο 7: Καταβολές
Άρθρο 8: Γεγονότα καταγγελίας
Άρθρο 9: Υποχρέωση ενημέρωσης
Άρθρο 10: Υποχρεώσεις αναφορικά με επιθεωρήσεις, πρόληψη απάτης και ελέγχου
Άρθρο 11: Γνωστοποιήσεις
Άρθρο 12: Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 13: Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια
Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος
Άρθρο 15: Υπογραφή της σύμβασης
Άρθρο 16: Παραρτήματα
Τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης
Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Αποδοχής
Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης
Παράρτημα 4: Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης
Παράρτημα 5: Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης
Παράρτημα 6: Κατάλογος Επαφών
Υπεγράφη στην Αθήνα στις
και στο Λουξεμβούργο στις
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Εκπροσωπούμενο δια
[όνομα, ιδιότητα]
[όνομα, ιδιότητα]
Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος
Ελληνική Δημοκρατία
Εκπροσωπούμενη δια
[όνομα, ιδιότητα]
Εκπροσωπούμενη δια
[όνομα, ιδιότητα]